先月からはじめた保有投資信託残高報告です。自分自身の備忘録用として掲載しています。投資額とその評価額、毎月の増減を見ていただくことで、どの程度、値動きがあるのか、その参考のひとつとしていただければと思います。
保有投資信託
保有している投資信託（特定口座）の種類については、先月から変更はなく、全部で６銘柄の投資信託で、すべてインデックスファンドです。
今年分のNISA枠がなくなった関係で今月から特定口座の投資信託へ資金が入りはじめました。投資額の純増額としては、45,661円で、５月３１日時点での評価額は、4,032,681円でした。評価損益額は、＋652,544円で、５月の実質評価損益は△31,709円でした。主な理由としては、わたしのポートフォリオの中心であるS＆P５００に連動する投資信託の評価額が減少したことで、投資信託の運用先であるＳ＆Ｐ５００に連動する代表的なＥＴＦであるＶＯＯについては、月初の381.08 USDから月末段階で379.68 USDと0.37%ほど下落し、為替レートについても月初の１ドル130.01円から128.73へ円高方向へ動いたことが評価額を下げた要因です。
投資額：3,380,137円（45,661円）
評価額：4,032,681円（13,952円）
評価損益：+652,544円（△31,709円）
| 2022/05/31 | ||||
| 保有投資信託(特定口座) | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | %(評価額） |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 221,777 | 238,981 | 17,204 | 5.9% |
| ニッセイ－ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 5,452 | 2,134 | -3,318 | 0.1% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 1,746,254 | 2,265,153 | 518,899 | 56.2% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | 400,025 | 418,614 | 18,589 | 10.4% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 653,326 | 709,038 | 55,712 | 17.6% |
| 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド | 353,303 | 398,761 | 45,458 | 9.9% |
| 特定口座合計 | 3,380,137 | 4,032,681 | 652,544 | 100.0% |
| 先月差異 | 45,661 | 13,952 | -31,709 | |
５月の振り返り
先ほども振れたとおり、わたしが保有する投資信託の中で中心的なポジションとなるＳ＆Ｐ５００（特定口座内で５６．２％）に連動するＥＴＦの値下がりと円高方向へ為替レートが遷移したことが主な理由です。為替については、誰も予想できませんが、４月までの急激な円安方向からはやや調整されたところかと思います。
他方、今後もＦＲＢにおける金利の引き上げは続くことが見込まれ、日米金利差はますます広がると考えると極端に円高方向へ進むことも考え難く、個人的な見通しとしては、年末辺りで、１ドル１３５～１４０円くらいではないかと考えています。
６月の見通し
NISA枠がなくなったため、今後は特定口座の純投資額の増加スピードが更に加速すると思います。つまりは、引き続き現在保有している投資信託については継続しつつ、S＆P500と全米株式を半々づつ購入していくつもりです。
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